加载中...
- 基金估值：
-
[03-28]
- 累计分红：
- 0.1815元
- 基金经理：
- 曾省强
- 成立日期：
- 2020-08-13
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 5.95亿份
- 管 理 人：
- 国金基金管理有限公司
- 海通评级：
-
加载中...
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
23汉江国资MTN007 |
5290.90 |
50.00 |
8.80% |
| 2 |
22蜀道投资MTN005 |
5255.98 |
50.00 |
8.74% |
| 3 |
24格力MTN004 |
5114.02 |
50.00 |
8.50% |
| 4 |
24鲁黄金MTN006(科创票据) |
5106.72 |
50.00 |
8.49% |
| 5 |
24甬投01 |
5091.23 |
50.00 |
8.46% |
业绩表现
截至：2026-03-31
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.06% |
0.29% |
1.08% |
2.34% |
2.58% |
1.11% |
10.73% |
| 沪深300指数 |
-0.55% |
-4.42% |
-3.89% |
-4.11% |
14.48% |
-3.89% |
9.85% |
| 同类型平均收益率 |
0.02% |
-0.20% |
0.58% |
1.10% |
2.60% |
0.64% |
7.88% |
| 同类型阶段排名 |
5063/8888 |
3065/8888 |
1112/8888 |
621/8888 |
2626/8888 |
1229/8888 |
1842/8888 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-03-27 |
1.0142 |
1.1957 |
0.0007 |
0.06% |
| 2026-03-20 |
1.0211 |
1.1951 |
0.0012 |
0.10% |
| 2026-03-13 |
1.0201 |
1.1941 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-03-06 |
1.0200 |
1.1940 |
0.0016 |
0.13% |
| 2026-02-27 |
1.0187 |
1.1927 |
0.0010 |
0.08% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2026-03-26 |
2026-03-27 |
2026-03-27 |
2026-03-30 |
0.0075 |
| 2025-09-17 |
2025-09-18 |
2025-09-18 |
2025-09-19 |
0.0360 |
| 2024-09-26 |
2024-09-27 |
2024-09-27 |
2024-09-30 |
0.0280 |
| 2024-01-27 |
2024-01-29 |
2024-01-29 |
2024-01-30 |
0.0100 |
| 2023-10-17 |
2023-10-18 |
2023-10-18 |
2023-10-19 |
0.0350 |
