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- 基金估值：
-
[02-19]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 周雪军,张靖爽
- 成立日期：
- 2020-04-23
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.07亿份
- 管 理 人：
- 海富通基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
中国船舶 |
10.18 |
|
0.97% |
| 2 |
晋控煤业 |
8.59 |
|
0.82% |
| 3 |
阳光电源 |
7.82 |
|
0.74% |
| 4 |
中际旭创 |
7.72 |
|
0.73% |
| 5 |
洛阳钼业 |
6.21 |
|
0.59% |
| 6 |
海信家电 |
5.80 |
|
0.55% |
| 7 |
蓝思科技 |
5.84 |
|
0.55% |
| 8 |
宁德时代 |
5.40 |
|
0.51% |
| 9 |
兆驰股份 |
5.34 |
|
0.51% |
| 10 |
美的集团 |
5.16 |
|
0.49% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
23国债25 |
205.89 |
2.00 |
19.55% |
| 2 |
23国债26 |
197.39 |
1.90 |
18.74% |
| 3 |
23国债22 |
125.06 |
1.20 |
11.87% |
| 4 |
24湖南01 |
102.51 |
1.00 |
9.73% |
| 5 |
23国债27 |
92.07 |
0.90 |
8.74% |
业绩表现
截至：2025-02-18
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-0.03% |
-0.51% |
-0.49% |
4.10% |
-0.40% |
2.22% |
-1.09% |
| 沪深300指数 |
0.76% |
2.63% |
-0.95% |
16.95% |
16.28% |
-0.56% |
-15.88% |
| 同类型平均收益率 |
-0.16% |
0.15% |
1.44% |
2.44% |
4.07% |
0.27% |
7.47% |
| 同类型阶段排名 |
1555/7923 |
7748/7923 |
7714/7923 |
1030/7923 |
7721/7923 |
476/7923 |
7572/7923 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2024-08-06 |
1.0846 |
1.0846 |
0.0017 |
0.16% |
| 2024-08-05 |
1.0829 |
1.0829 |
-0.0025 |
-0.23% |
| 2024-08-02 |
1.0854 |
1.0854 |
-0.0025 |
-0.23% |
| 2024-08-01 |
1.0879 |
1.0879 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2024-07-31 |
1.0886 |
1.0886 |
0.0037 |
0.34% |
