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- 基金估值：
-
[01-08]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 袁朔,糜怀清
- 成立日期：
- 2020-05-07
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.07亿份
- 管 理 人：
- 西部利得基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-07 |
1.0862 |
1.0862 |
-0.0023 |
-0.21 |
| 2026-01-06 |
1.0885 |
1.0885 |
0.0036 |
0.33 |
| 2026-01-05 |
1.0849 |
1.0849 |
0.0050 |
0.46 |
| 2025-12-31 |
1.0799 |
1.0799 |
-0.0048 |
-0.44 |
| 2025-12-30 |
1.0847 |
1.0847 |
0.0019 |
0.18 |
| 2025-12-29 |
1.0828 |
1.0828 |
0.0041 |
0.38 |
| 2025-12-26 |
1.0787 |
1.0787 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-12-25 |
1.0786 |
1.0786 |
0.0064 |
0.60 |
| 2025-12-24 |
1.0722 |
1.0722 |
0.0036 |
0.34 |
| 2025-12-23 |
1.0686 |
1.0686 |
0.0019 |
0.18 |
| 2025-12-22 |
1.0667 |
1.0667 |
0.0099 |
0.94 |
| 2025-12-19 |
1.0568 |
1.0568 |
0.0028 |
0.27 |
| 2025-12-18 |
1.0540 |
1.0540 |
-0.0073 |
-0.69 |
| 2025-12-17 |
1.0613 |
1.0613 |
0.0117 |
1.11 |
| 2025-12-16 |
1.0496 |
1.0496 |
-0.0038 |
-0.36 |
| 2025-12-15 |
1.0534 |
1.0534 |
-0.0028 |
-0.27 |
| 2025-12-12 |
1.0562 |
1.0562 |
-0.0003 |
-0.03 |
| 2025-12-11 |
1.0565 |
1.0565 |
-0.0059 |
-0.56 |
| 2025-12-10 |
1.0624 |
1.0624 |
0.0039 |
0.37 |
| 2025-12-09 |
1.0585 |
1.0585 |
0.0022 |
0.21 |