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- 基金估值：
-
[04-04]
- 累计分红：
- 0.0550元
- 基金经理：
- 叶丰,王烨斌
- 成立日期：
- 2020-01-20
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.11亿份
- 管 理 人：
- 华泰柏瑞基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
山东黄金 |
1161.30 |
|
4.46% |
| 2 |
山东黄金 |
781.29 |
|
3.00% |
| 3 |
招金矿业 |
777.42 |
|
2.99% |
| 4 |
招金黄金 |
653.00 |
|
2.51% |
| 5 |
大智慧 |
386.10 |
|
1.48% |
| 6 |
紫金黄金国际 |
263.74 |
|
1.01% |
| 7 |
阿里巴巴-W |
128.98 |
|
0.50% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25国债01 |
12386.65 |
122.50 |
47.59% |
| 2 |
25国债08 |
5757.55 |
57.00 |
22.12% |
| 3 |
25国债03 |
3133.18 |
31.07 |
12.04% |
业绩表现
截至：2026-04-03
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.92% |
-2.73% |
3.35% |
2.36% |
8.61% |
3.35% |
12.44% |
| 沪深300指数 |
-1.37% |
-4.62% |
-4.09% |
-4.31% |
15.00% |
-4.09% |
8.56% |
| 同类型平均收益率 |
0.01% |
-0.08% |
0.64% |
1.15% |
2.46% |
0.69% |
7.88% |
| 同类型阶段排名 |
90/8896 |
8674/8896 |
125/8896 |
667/8896 |
388/8896 |
190/8896 |
1045/8896 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-04-03 |
1.1428 |
1.1978 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-04-02 |
1.1427 |
1.1977 |
-0.0055 |
-0.46% |
| 2026-04-01 |
1.1479 |
1.2029 |
0.0084 |
0.70% |
| 2026-03-31 |
1.1399 |
1.1949 |
-0.0026 |
-0.22% |
| 2026-03-30 |
1.1424 |
1.1974 |
0.0105 |
0.88% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2025-11-13 |
2025-11-14 |
2025-11-14 |
2025-11-17 |
0.0550 |
