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- 基金估值：
-
[01-03]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 葛曦
- 成立日期：
- 2020-02-26
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.00亿份
- 管 理 人：
- 宝盈基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
赣锋锂业 |
353.07 |
|
2.63% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
24农发30 |
10053.86 |
100.00 |
16.39% |
| 2 |
25超长特别国债02 |
9519.67 |
100.00 |
15.52% |
| 3 |
25永赢金租债02 |
5017.11 |
50.00 |
8.18% |
| 4 |
23通商银行 |
4912.54 |
48.00 |
8.01% |
| 5 |
25超长特别国债01 |
4845.51 |
50.00 |
7.90% |
业绩表现
截至：2025-12-31
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-0.37% |
-0.65% |
-0.14% |
-2.28% |
-1.66% |
-1.66% |
-4.65% |
| 沪深300指数 |
-0.09% |
1.17% |
-0.23% |
17.43% |
17.66% |
17.66% |
19.59% |
| 同类型平均收益率 |
0.01% |
0.22% |
0.53% |
1.15% |
2.22% |
2.08% |
8.19% |
| 同类型阶段排名 |
8546/8770 |
8562/8770 |
8073/8770 |
8593/8770 |
8524/8770 |
8551/8770 |
8705/8770 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2025-12-31 |
0.9912 |
0.9912 |
0.0008 |
0.08% |
| 2025-12-30 |
0.9904 |
0.9904 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2025-12-29 |
0.9911 |
0.9911 |
-0.0035 |
-0.35% |
| 2025-12-26 |
0.9946 |
0.9946 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-12-25 |
0.9944 |
0.9944 |
-0.0005 |
-0.05% |
