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- 基金估值：
-
[04-04]
- 累计分红：
- 0.0276元
- 基金经理：
- 高洁
- 成立日期：
- 2020-03-26
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.01亿份
- 管 理 人：
- 格林基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
23华润置地MTN001A |
30560.63 |
300.00 |
4.14% |
| 2 |
23绿发01 |
20482.12 |
200.00 |
2.78% |
| 3 |
25象屿CP002 |
20349.36 |
200.00 |
2.76% |
| 4 |
25象屿CP001 |
20330.02 |
200.00 |
2.75% |
| 5 |
25沪电力SCP017 |
17025.03 |
170.00 |
2.31% |
| 6 |
25华发1A |
3066.18 |
30.00 |
0.42% |
| 7 |
25GT1A1 |
1143.09 |
30.00 |
0.15% |
业绩表现
截至：2026-04-03
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.10% |
0.41% |
0.62% |
0.99% |
1.50% |
0.62% |
2.09% |
| 沪深300指数 |
-1.37% |
-4.62% |
-4.09% |
-4.31% |
15.00% |
-4.09% |
8.56% |
| 同类型平均收益率 |
0.01% |
-0.08% |
0.64% |
1.15% |
2.46% |
0.69% |
7.88% |
| 同类型阶段排名 |
2833/8896 |
888/8896 |
4763/8896 |
5425/8896 |
5689/8896 |
4923/8896 |
7529/8896 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-04-03 |
1.0245 |
1.0521 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-04-02 |
1.0245 |
1.0521 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-04-01 |
1.0246 |
1.0522 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-03-31 |
1.0246 |
1.0522 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-03-30 |
1.0244 |
1.0520 |
0.0009 |
0.09% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2022-02-22 |
2022-02-24 |
2022-02-24 |
2022-02-25 |
0.0149 |
| 2021-12-18 |
2021-12-20 |
2021-12-20 |
2021-12-21 |
0.0037 |
| 2021-03-02 |
2021-03-03 |
2021-03-03 |
2021-03-04 |
0.0090 |
