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- 基金估值：
-
[04-05]
- 累计分红：
- 0.0697元
- 基金经理：
- 黄浩荣
- 成立日期：
- 2023-04-25
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 50.00亿份
- 管 理 人：
- 融通基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
23农发03 |
377385.44 |
3670.00 |
74.73% |
| 2 |
23进出05 |
277793.38 |
2700.00 |
55.01% |
| 3 |
18国开05 |
112034.85 |
1030.00 |
22.18% |
| 4 |
18进出10 |
59611.89 |
550.00 |
11.80% |
| 5 |
21进出07 |
8383.16 |
80.00 |
1.66% |
业绩表现
截至：2026-04-03
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.07% |
0.32% |
0.82% |
1.65% |
3.23% |
0.82% |
9.06% |
| 沪深300指数 |
-1.37% |
-4.62% |
-4.09% |
-4.31% |
15.00% |
-4.09% |
8.56% |
| 同类型平均收益率 |
0.01% |
-0.08% |
0.64% |
1.15% |
2.46% |
0.69% |
7.88% |
| 同类型阶段排名 |
4302/8896 |
2127/8896 |
2919/8896 |
1928/8896 |
1687/8896 |
3122/8896 |
3185/8896 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-04-03 |
1.0183 |
1.0880 |
0.0007 |
0.06% |
| 2026-03-27 |
1.0176 |
1.0873 |
0.0007 |
0.06% |
| 2026-03-20 |
1.0170 |
1.0867 |
0.0006 |
0.06% |
| 2026-03-13 |
1.0164 |
1.0861 |
0.0008 |
0.07% |
| 2026-03-06 |
1.0157 |
1.0854 |
0.0006 |
0.06% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2025-09-19 |
2025-09-23 |
2025-09-23 |
2025-09-25 |
0.0180 |
| 2025-03-07 |
2025-03-11 |
2025-03-11 |
2025-03-13 |
0.0086 |
| 2024-11-18 |
2024-11-20 |
2024-11-20 |
2024-11-22 |
0.0051 |
| 2024-09-05 |
2024-09-09 |
2024-09-09 |
2024-09-11 |
0.0080 |
| 2024-06-11 |
2024-06-13 |
2024-06-13 |
2024-06-17 |
0.0070 |
