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- 基金估值：
-
[01-04]
- 累计分红：
- 0.0490元
- 基金经理：
- 郭毅
- 成立日期：
- 2022-12-14
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 41.89亿份
- 管 理 人：
- 中国人保资产管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25农发05 |
102293.53 |
1030.00 |
24.04% |
| 2 |
20国开10 |
57568.81 |
540.00 |
13.53% |
| 3 |
25国开03 |
57299.65 |
580.00 |
13.47% |
| 4 |
20国开15 |
56233.70 |
500.00 |
13.22% |
| 5 |
24国开清发01 |
16915.83 |
160.00 |
3.98% |
业绩表现
截至：2025-12-31
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-0.07% |
0.11% |
0.55% |
0.02% |
-0.39% |
-0.39% |
7.08% |
| 沪深300指数 |
-0.09% |
1.17% |
-0.23% |
17.43% |
17.66% |
17.66% |
19.59% |
| 同类型平均收益率 |
0.01% |
0.22% |
0.53% |
1.15% |
2.22% |
2.08% |
8.19% |
| 同类型阶段排名 |
7064/8770 |
4657/8770 |
3582/8770 |
6933/8770 |
8176/8770 |
8168/8770 |
5127/8770 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2025-12-31 |
1.0212 |
1.0702 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-12-30 |
1.0211 |
1.0701 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-12-29 |
1.0213 |
1.0703 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2025-12-26 |
1.0220 |
1.0710 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-12-25 |
1.0219 |
1.0709 |
0.0000 |
0.00% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2025-06-20 |
2025-06-24 |
2025-06-24 |
2025-06-25 |
0.0060 |
| 2024-08-17 |
2024-08-19 |
2024-08-19 |
2024-08-20 |
0.0070 |
| 2024-05-25 |
2024-05-27 |
2024-05-27 |
2024-05-28 |
0.0050 |
| 2024-03-22 |
2024-03-25 |
2024-03-25 |
2024-03-26 |
0.0140 |
| 2023-12-08 |
2023-12-11 |
2023-12-11 |
2023-12-12 |
0.0020 |
