加载中...
- 基金估值：
-
[04-04]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 马晓璇
- 成立日期：
- 2020-04-17
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.01亿份
- 管 理 人：
- 华安基金管理有限公司
- 海通评级：
-
加载中...
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25南航股MTN004 |
8069.02 |
80.00 |
7.85% |
| 2 |
23长轨G3 |
7108.72 |
70.00 |
6.92% |
| 3 |
25农发11 |
6079.48 |
60.00 |
5.92% |
| 4 |
21厦门轨道债01 |
5186.49 |
50.00 |
5.05% |
| 5 |
24苏国资MTN004 |
5157.85 |
50.00 |
5.02% |
业绩表现
截至：2026-04-03
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.06% |
0.23% |
0.49% |
1.01% |
1.67% |
0.49% |
6.06% |
| 沪深300指数 |
-1.37% |
-4.62% |
-4.09% |
-4.31% |
15.00% |
-4.09% |
8.56% |
| 同类型平均收益率 |
0.01% |
-0.08% |
0.64% |
1.15% |
2.46% |
0.69% |
7.88% |
| 同类型阶段排名 |
4825/8896 |
3982/8896 |
6019/8896 |
5281/8896 |
4941/8896 |
6156/8896 |
5791/8896 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-04-03 |
1.1054 |
1.1054 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-04-02 |
1.1052 |
1.1052 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-04-01 |
1.1051 |
1.1051 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-03-31 |
1.1050 |
1.1050 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-03-30 |
1.1049 |
1.1049 |
0.0002 |
0.02% |
