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- 基金估值：
-
[04-04]
- 累计分红：
- 0.0960元
- 基金经理：
- 陈黎
- 成立日期：
- 2020-03-05
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 11.43亿份
- 管 理 人：
- 博时基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25徽商银行01 |
6059.23 |
60.00 |
4.11% |
| 2 |
25昌平科技MTN001A |
5139.85 |
50.00 |
3.49% |
| 3 |
25国开06 |
5058.80 |
50.00 |
3.43% |
| 4 |
24中电科投MTN001 |
5012.92 |
50.00 |
3.40% |
| 5 |
25顺义国资SCP003 |
5010.94 |
50.00 |
3.40% |
业绩表现
截至：2026-04-03
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.08% |
0.28% |
0.77% |
1.45% |
2.06% |
0.77% |
10.38% |
| 沪深300指数 |
-1.37% |
-4.62% |
-4.09% |
-4.31% |
15.00% |
-4.09% |
8.56% |
| 同类型平均收益率 |
0.01% |
-0.08% |
0.64% |
1.15% |
2.46% |
0.69% |
7.88% |
| 同类型阶段排名 |
3783/8896 |
2923/8896 |
3329/8896 |
2738/8896 |
3437/8896 |
3526/8896 |
2108/8896 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-04-03 |
1.1053 |
1.2013 |
0.0003 |
0.02% |
| 2026-04-02 |
1.1050 |
1.2010 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-04-01 |
1.1049 |
1.2009 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-03-31 |
1.1048 |
1.2008 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-03-30 |
1.1047 |
1.2007 |
0.0003 |
0.02% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2025-11-25 |
2025-11-27 |
2025-11-27 |
2025-12-01 |
0.0167 |
| 2023-11-15 |
2023-11-17 |
2023-11-17 |
2023-11-21 |
0.0234 |
| 2022-11-10 |
2022-11-14 |
2022-11-14 |
2022-11-16 |
0.0213 |
| 2022-03-24 |
2022-03-28 |
2022-03-28 |
2022-03-30 |
0.0083 |
| 2021-08-26 |
2021-08-30 |
2021-08-30 |
2021-09-01 |
0.0263 |
