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- 基金估值：
-
[04-03]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 徐治彪
- 成立日期：
- 2019-12-24
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.74亿份
- 管 理 人：
- 国泰基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
新泉股份 |
2287.54 |
|
11.57% |
| 2 |
凯迪股份 |
2151.61 |
|
10.88% |
| 3 |
世运电路 |
1897.34 |
|
9.60% |
| 4 |
可孚医疗 |
1786.38 |
|
9.03% |
| 5 |
洪田股份 |
1547.37 |
|
7.83% |
| 6 |
立讯精密 |
1539.11 |
|
7.78% |
| 7 |
科博达 |
1419.86 |
|
7.18% |
| 8 |
峰岹科技 |
1188.59 |
|
6.01% |
| 9 |
珠海冠宇 |
1021.95 |
|
5.17% |
| 10 |
九号公司 |
918.59 |
|
4.65% |
业绩表现
截至：2026-04-02
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-0.45% |
-9.83% |
-3.61% |
-5.04% |
40.91% |
-3.61% |
30.64% |
| 沪深300指数 |
-1.37% |
-4.62% |
-4.09% |
-4.31% |
15.00% |
-4.09% |
8.56% |
| 同类型平均收益率 |
0.44% |
-5.26% |
0.09% |
-0.44% |
18.30% |
0.14% |
15.22% |
| 同类型阶段排名 |
8066/10855 |
8501/10855 |
8518/10855 |
7916/10855 |
1523/10855 |
8463/10855 |
2266/10855 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-04-03 |
2.5515 |
2.5515 |
-0.0218 |
-0.85% |
| 2026-04-02 |
2.5733 |
2.5733 |
-0.0602 |
-2.29% |
| 2026-04-01 |
2.6335 |
2.6335 |
0.0546 |
2.12% |
| 2026-03-31 |
2.5789 |
2.5789 |
-0.0327 |
-1.25% |
| 2026-03-30 |
2.6116 |
2.6116 |
-0.0022 |
-0.08% |
