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- 基金估值：
-
[04-04]
- 累计分红：
- 0.0740元
- 基金经理：
- 李峰
- 成立日期：
- 2019-12-23
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 9.22亿份
- 管 理 人：
- 建信基金管理有限责任公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25民生银行二级资本债01 |
8117.83 |
80.00 |
7.87% |
| 2 |
24中行二级资本债02A |
7277.83 |
70.00 |
7.06% |
| 3 |
24豫航空港MTN004 |
5184.94 |
50.00 |
5.03% |
| 4 |
21交通银行二级 |
5117.90 |
50.00 |
4.96% |
| 5 |
21平安银行二级 |
5107.62 |
50.00 |
4.95% |
业绩表现
截至：2026-04-03
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.17% |
0.45% |
1.08% |
1.97% |
2.20% |
1.08% |
8.89% |
| 沪深300指数 |
-1.37% |
-4.62% |
-4.09% |
-4.31% |
15.00% |
-4.09% |
8.56% |
| 同类型平均收益率 |
0.01% |
-0.08% |
0.64% |
1.15% |
2.46% |
0.69% |
7.88% |
| 同类型阶段排名 |
625/8896 |
631/8896 |
1346/8896 |
1120/8896 |
3048/8896 |
1574/8896 |
3337/8896 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-04-03 |
1.1290 |
1.2030 |
0.0010 |
0.08% |
| 2026-04-02 |
1.1281 |
1.2021 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-04-01 |
1.1280 |
1.2020 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-03-31 |
1.1280 |
1.2020 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-03-30 |
1.1278 |
1.2018 |
0.0007 |
0.06% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2026-01-21 |
2026-01-21 |
2026-01-21 |
2026-01-22 |
0.0020 |
| 2025-11-19 |
2025-11-19 |
2025-11-19 |
2025-11-20 |
0.0230 |
| 2024-01-10 |
2024-01-10 |
2024-01-10 |
2024-01-11 |
0.0490 |
