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- 基金估值：
-
[04-04]
- 累计分红：
- 0.0500元
- 基金经理：
- 徐涛国
- 成立日期：
- 2019-12-12
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.00亿份
- 管 理 人：
- 长城基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
21国开03 |
40191.76 |
390.00 |
5.07% |
| 2 |
25杭州银行CD066 |
29979.54 |
300.00 |
3.78% |
| 3 |
25农业银行CD008 |
25982.28 |
260.00 |
3.28% |
| 4 |
25建设银行CD291 |
19987.35 |
200.00 |
2.52% |
| 5 |
25交通银行CD013 |
19988.27 |
200.00 |
2.52% |
业绩表现
截至：2026-04-03
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.03% |
0.13% |
0.27% |
0.87% |
1.88% |
0.27% |
6.73% |
| 沪深300指数 |
-1.37% |
-4.62% |
-4.09% |
-4.31% |
15.00% |
-4.09% |
8.56% |
| 同类型平均收益率 |
0.01% |
-0.08% |
0.64% |
1.15% |
2.46% |
0.69% |
7.88% |
| 同类型阶段排名 |
6031/8896 |
5583/8896 |
7301/8896 |
6152/8896 |
4018/8896 |
7363/8896 |
5351/8896 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-04-03 |
1.1155 |
1.1655 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-04-02 |
1.1155 |
1.1655 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-04-01 |
1.1154 |
1.1654 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-03-31 |
1.1154 |
1.1654 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-03-30 |
1.1153 |
1.1653 |
0.0001 |
0.01% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2025-12-09 |
2025-12-10 |
2025-12-10 |
2025-12-11 |
0.0240 |
| 2024-12-03 |
2024-12-04 |
2024-12-04 |
2024-12-05 |
0.0070 |
| 2024-09-11 |
2024-09-12 |
2024-09-12 |
2024-09-13 |
0.0190 |
