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- 基金估值：
-
[04-04]
- 累计分红：
- 0.0120元
- 基金经理：
- 陈育洁
- 成立日期：
- 2019-12-27
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 5.00亿份
- 管 理 人：
- 国泰基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
24国开19 |
11129.14 |
110.00 |
18.65% |
| 2 |
22国开19 |
8229.03 |
80.00 |
13.79% |
| 3 |
23国开08 |
6214.55 |
60.00 |
10.42% |
| 4 |
18国开10 |
5388.56 |
50.00 |
9.03% |
| 5 |
25国开02 |
5040.89 |
50.00 |
8.45% |
业绩表现
截至：2026-04-03
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.12% |
0.43% |
0.74% |
1.62% |
2.53% |
0.74% |
11.13% |
| 沪深300指数 |
-1.37% |
-4.62% |
-4.09% |
-4.31% |
15.00% |
-4.09% |
8.56% |
| 同类型平均收益率 |
0.01% |
-0.08% |
0.64% |
1.15% |
2.46% |
0.69% |
7.88% |
| 同类型阶段排名 |
1858/8896 |
753/8896 |
3643/8896 |
2005/8896 |
2418/8896 |
3829/8896 |
1609/8896 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-04-03 |
1.2020 |
1.2140 |
0.0014 |
0.12% |
| 2026-03-27 |
1.2006 |
1.2126 |
0.0008 |
0.07% |
| 2026-03-20 |
1.1998 |
1.2118 |
0.0011 |
0.09% |
| 2026-03-13 |
1.1987 |
1.2107 |
0.0005 |
0.04% |
| 2026-03-06 |
1.1982 |
1.2102 |
0.0013 |
0.11% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2021-04-24 |
2021-04-27 |
2021-04-27 |
2021-04-28 |
0.0120 |
