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- 基金估值：
-
[04-01]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 龙一鸣,林乐峰
- 成立日期：
- 2019-12-27
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.76亿份
- 管 理 人：
- 南方基金管理股份有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
新奥能源 |
141.88 |
|
1.21% |
| 2 |
宁德时代 |
135.89 |
|
1.16% |
| 3 |
美的集团 |
118.01 |
|
1.01% |
| 4 |
立讯精密 |
113.42 |
|
0.97% |
| 5 |
国邦医药 |
112.59 |
|
0.96% |
| 6 |
分众传媒 |
98.98 |
|
0.85% |
| 7 |
徐工机械 |
95.77 |
|
0.82% |
| 8 |
亚钾国际 |
91.62 |
|
0.78% |
| 9 |
电投能源 |
84.01 |
|
0.72% |
| 10 |
杰瑞股份 |
82.87 |
|
0.71% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
24兴业银行二级资本债01 |
1030.37 |
10.00 |
8.80% |
| 2 |
24京能洁能MTN001 |
1022.04 |
10.00 |
8.73% |
| 3 |
24建银03 |
1021.05 |
10.00 |
8.72% |
| 4 |
24华宝投资MTN001A |
1019.74 |
10.00 |
8.71% |
| 5 |
24国新01 |
1017.65 |
10.00 |
8.70% |
业绩表现
截至：2026-04-01
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.26% |
-1.29% |
2.32% |
3.70% |
10.79% |
2.32% |
14.05% |
| 沪深300指数 |
-0.25% |
-3.92% |
-2.24% |
-2.47% |
16.42% |
-2.24% |
11.73% |
| 同类型平均收益率 |
0.27% |
-4.68% |
0.85% |
0.32% |
19.43% |
0.90% |
16.16% |
| 同类型阶段排名 |
4023/10853 |
2992/10853 |
3526/10853 |
3023/10853 |
5876/10853 |
3635/10853 |
4664/10853 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-04-01 |
1.2958 |
1.2958 |
0.0054 |
0.42% |
| 2026-03-31 |
1.2904 |
1.2904 |
-0.0037 |
-0.29% |
| 2026-03-30 |
1.2941 |
1.2941 |
0.0015 |
0.12% |
| 2026-03-27 |
1.2926 |
1.2926 |
0.0033 |
0.26% |
| 2026-03-26 |
1.2893 |
1.2893 |
-0.0031 |
-0.24% |
