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- 基金估值：
-
[04-03]
- 累计分红：
- 0.2000元
- 基金经理：
- 朱碧莹
- 成立日期：
- 2020-01-20
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 2.79亿份
- 管 理 人：
- 国泰基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
贵绳股份 |
16.90 |
|
0.03% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25国债08 |
1030.30 |
10.20 |
0.93% |
| 2 |
25国债01 |
394.35 |
3.90 |
0.36% |
| 3 |
25国债13 |
311.87 |
3.10 |
0.28% |
| 4 |
25国债19 |
311.01 |
3.10 |
0.28% |
业绩表现
截至：2026-04-02
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.67% |
-13.98% |
-1.37% |
4.12% |
15.90% |
-1.37% |
16.97% |
| 沪深300指数 |
0.03% |
-5.28% |
-3.26% |
-3.49% |
15.31% |
-3.26% |
10.56% |
| 同类型平均收益率 |
0.15% |
-6.15% |
-0.93% |
-1.67% |
18.63% |
-1.02% |
19.84% |
| 同类型阶段排名 |
1781/6765 |
6296/6765 |
3513/6765 |
1631/6765 |
3541/6765 |
3536/6765 |
3534/6765 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-04-02 |
1.4023 |
1.6023 |
-0.0152 |
-0.94% |
| 2026-04-01 |
1.4156 |
1.6156 |
0.0197 |
1.24% |
| 2026-03-31 |
1.3983 |
1.5983 |
-0.0262 |
-1.62% |
| 2026-03-30 |
1.4213 |
1.6213 |
0.0113 |
0.70% |
| 2026-03-27 |
1.4114 |
1.6114 |
0.0210 |
1.32% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2021-12-23 |
2021-12-28 |
2021-12-28 |
2021-12-29 |
0.2000 |
