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- 基金估值：
-
[04-07]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 张玮升
- 成立日期：
- 2020-03-05
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.80亿份
- 管 理 人：
- 工银瑞信基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
腾讯控股 |
2488.73 |
|
8.03% |
| 2 |
美的集团 |
2344.50 |
|
7.56% |
| 3 |
东鹏饮料 |
2139.12 |
|
6.90% |
| 4 |
石头科技 |
1824.72 |
|
5.88% |
| 5 |
燕京啤酒 |
1572.20 |
|
5.07% |
| 6 |
贵州茅台 |
1514.90 |
|
4.89% |
| 7 |
九号公司 |
1389.75 |
|
4.48% |
| 8 |
理想汽车-W |
1347.20 |
|
4.34% |
| 9 |
安琪酵母 |
1180.98 |
|
3.81% |
| 10 |
美团-W |
1147.62 |
|
3.70% |
业绩表现
截至：2026-04-07
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.38% |
-5.14% |
-11.38% |
-15.18% |
-1.06% |
-8.91% |
-7.41% |
| 沪深300指数 |
-0.21% |
-4.72% |
-7.04% |
-4.31% |
23.71% |
-4.09% |
7.70% |
| 同类型平均收益率 |
0.15% |
-4.91% |
-4.64% |
-2.12% |
27.76% |
-1.48% |
18.31% |
| 同类型阶段排名 |
2400/6770 |
3272/6770 |
5923/6770 |
6093/6770 |
5831/6770 |
5943/6770 |
5719/6770 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-04-07 |
1.0867 |
1.0867 |
-0.0054 |
-0.49% |
| 2026-04-03 |
1.0921 |
1.0921 |
-0.0052 |
-0.47% |
| 2026-04-02 |
1.0973 |
1.0973 |
-0.0044 |
-0.40% |
| 2026-04-01 |
1.1017 |
1.1017 |
0.0191 |
1.76% |
| 2026-03-31 |
1.0826 |
1.0826 |
-0.0046 |
-0.42% |
