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- 基金估值：
-
[04-04]
- 累计分红：
- 0.1903元
- 基金经理：
- 董珊珊
- 成立日期：
- 2020-08-03
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 80.00亿份
- 管 理 人：
- 中金基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
17国开15 |
416132.94 |
4050.00 |
50.41% |
| 2 |
17农发15 |
230666.71 |
2240.00 |
27.94% |
| 3 |
20国开09 |
202839.40 |
2000.00 |
24.57% |
| 4 |
20农发清发02 |
145506.99 |
1440.00 |
17.63% |
| 5 |
20江苏19 |
74702.17 |
740.00 |
9.05% |
业绩表现
截至：2026-04-03
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.09% |
0.43% |
1.12% |
2.27% |
4.50% |
1.12% |
13.34% |
| 沪深300指数 |
-1.37% |
-4.62% |
-4.09% |
-4.31% |
15.00% |
-4.09% |
8.56% |
| 同类型平均收益率 |
0.01% |
-0.08% |
0.64% |
1.15% |
2.46% |
0.69% |
7.88% |
| 同类型阶段排名 |
3315/8896 |
751/8896 |
1201/8896 |
745/8896 |
1068/8896 |
1422/8896 |
815/8896 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-04-03 |
1.0436 |
1.2339 |
0.0011 |
0.09% |
| 2026-03-27 |
1.0427 |
1.2330 |
0.0011 |
0.09% |
| 2026-03-20 |
1.0418 |
1.2321 |
0.0011 |
0.09% |
| 2026-03-13 |
1.0409 |
1.2312 |
0.0011 |
0.09% |
| 2026-03-06 |
1.0400 |
1.2303 |
0.0011 |
0.09% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2025-09-19 |
2025-09-23 |
2025-09-23 |
2025-09-24 |
0.0100 |
| 2025-06-11 |
2025-06-12 |
2025-06-12 |
2025-06-13 |
0.0100 |
| 2024-12-16 |
2024-12-17 |
2024-12-17 |
2024-12-18 |
0.0100 |
| 2024-09-06 |
2024-09-09 |
2024-09-09 |
2024-09-10 |
0.0188 |
| 2024-03-18 |
2024-03-19 |
2024-03-19 |
2024-03-20 |
0.0100 |
