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- 基金估值：
-
[04-04]
- 累计分红：
- 0.1532元
- 基金经理：
- 张靖爽
- 成立日期：
- 2020-04-09
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 79.42亿份
- 管 理 人：
- 海富通基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
23进出03 |
353637.04 |
3470.00 |
43.83% |
| 2 |
16国开10 |
255233.05 |
2490.00 |
31.63% |
| 3 |
23建设银行绿色金融债 |
76304.50 |
750.00 |
9.46% |
| 4 |
23上海银行01 |
76238.49 |
750.00 |
9.45% |
| 5 |
23浦发银行绿色金融债01 |
76267.71 |
750.00 |
9.45% |
业绩表现
截至：2026-04-03
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.10% |
0.32% |
0.74% |
1.45% |
2.92% |
0.74% |
8.49% |
| 沪深300指数 |
-1.37% |
-4.62% |
-4.09% |
-4.31% |
15.00% |
-4.09% |
8.56% |
| 同类型平均收益率 |
0.01% |
-0.08% |
0.64% |
1.15% |
2.46% |
0.69% |
7.88% |
| 同类型阶段排名 |
2827/8896 |
2123/8896 |
3641/8896 |
2737/8896 |
1940/8896 |
3827/8896 |
3744/8896 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-04-03 |
1.0102 |
1.1634 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-04-02 |
1.0101 |
1.1633 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-04-01 |
1.0101 |
1.1633 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-03-31 |
1.0100 |
1.1632 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-03-30 |
1.0099 |
1.1631 |
0.0008 |
0.07% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2026-03-13 |
2026-03-17 |
2026-03-17 |
2026-03-19 |
0.0133 |
| 2025-09-06 |
2025-09-09 |
2025-09-09 |
2025-09-11 |
0.0070 |
| 2025-06-07 |
2025-06-10 |
2025-06-10 |
2025-06-12 |
0.0140 |
| 2024-12-14 |
2024-12-17 |
2024-12-17 |
2024-12-19 |
0.0084 |
| 2024-09-10 |
2024-09-12 |
2024-09-12 |
2024-09-18 |
0.0060 |
