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- 基金估值：
-
[04-04]
- 累计分红：
- 0.1562元
- 基金经理：
- 毛文婕,曾婷婷
- 成立日期：
- 2019-11-25
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.00亿份
- 管 理 人：
- 大成基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25财金02 |
20094.81 |
200.00 |
2.52% |
| 2 |
20青城04 |
20140.55 |
200.00 |
2.52% |
| 3 |
25上金02 |
20058.83 |
200.00 |
2.51% |
| 4 |
25财信02 |
19963.79 |
200.00 |
2.50% |
| 5 |
25湘高速MTN023 |
19982.52 |
200.00 |
2.50% |
业绩表现
截至：2026-04-03
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.03% |
0.11% |
0.28% |
0.88% |
2.16% |
0.28% |
7.55% |
| 沪深300指数 |
-1.37% |
-4.62% |
-4.09% |
-4.31% |
15.00% |
-4.09% |
8.56% |
| 同类型平均收益率 |
0.01% |
-0.08% |
0.64% |
1.15% |
2.46% |
0.69% |
7.88% |
| 同类型阶段排名 |
6018/8896 |
5781/8896 |
7255/8896 |
6101/8896 |
3141/8896 |
7318/8896 |
4693/8896 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-04-03 |
1.0049 |
1.1611 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-04-02 |
1.0048 |
1.1610 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-04-01 |
1.0047 |
1.1609 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-03-31 |
1.0047 |
1.1609 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-03-30 |
1.0047 |
1.1609 |
0.0001 |
0.01% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2025-11-20 |
2025-11-21 |
2025-11-21 |
2025-11-24 |
0.0056 |
| 2025-09-25 |
2025-09-26 |
2025-09-26 |
2025-09-29 |
0.0350 |
| 2025-06-06 |
2025-06-09 |
2025-06-09 |
2025-06-10 |
0.0100 |
| 2024-12-06 |
2024-12-09 |
2024-12-09 |
2024-12-10 |
0.0100 |
| 2023-12-15 |
2023-12-18 |
2023-12-18 |
2023-12-19 |
0.0050 |
