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- 基金估值：
-
[01-09]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 孙蒙
- 成立日期：
- 2020-03-25
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 6.25亿份
- 管 理 人：
- 华夏基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
胜宏科技 |
8493.62 |
|
1.79% |
| 2 |
华工科技 |
6227.60 |
|
1.31% |
| 3 |
巨人网络 |
5475.36 |
|
1.15% |
| 4 |
西部矿业 |
5078.92 |
|
1.07% |
| 5 |
芯联集成 |
4895.26 |
|
1.03% |
| 6 |
百济神州 |
4793.78 |
|
1.01% |
| 7 |
天山铝业 |
4729.49 |
|
1.00% |
| 8 |
国元证券 |
4295.24 |
|
0.91% |
| 9 |
浙江龙盛 |
4218.20 |
|
0.89% |
| 10 |
亚钾国际 |
4231.14 |
|
0.89% |
业绩表现
截至：2026-01-09
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
5.17% |
9.70% |
7.59% |
26.86% |
44.08% |
5.17% |
49.90% |
| 沪深300指数 |
2.79% |
3.49% |
1.05% |
19.23% |
25.90% |
2.79% |
18.58% |
| 同类型平均收益率 |
4.47% |
5.92% |
2.39% |
22.91% |
32.36% |
4.45% |
28.59% |
| 同类型阶段排名 |
2344/6543 |
1331/6543 |
995/6543 |
2298/6543 |
2020/6543 |
2497/6543 |
1279/6543 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-09 |
2.4887 |
2.4887 |
0.0391 |
1.60% |
| 2026-01-08 |
2.4496 |
2.4496 |
-0.0072 |
-0.29% |
| 2026-01-07 |
2.4568 |
2.4568 |
0.0073 |
0.30% |
| 2026-01-06 |
2.4495 |
2.4495 |
0.0425 |
1.77% |
| 2026-01-05 |
2.4070 |
2.4070 |
0.0407 |
1.72% |
