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- 基金估值：
-
[01-09]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 鲁亚运
- 成立日期：
- 2020-04-03
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 2.27亿份
- 管 理 人：
- 华夏基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-08 |
1.3506 |
1.3506 |
-0.0354 |
-2.55 |
| 2026-01-07 |
1.3860 |
1.3860 |
-0.0203 |
-1.44 |
| 2026-01-06 |
1.4063 |
1.4063 |
0.0528 |
3.90 |
| 2026-01-05 |
1.3535 |
1.3535 |
0.0233 |
1.75 |
| 2025-12-31 |
1.3302 |
1.3302 |
-0.0061 |
-0.46 |
| 2025-12-30 |
1.3363 |
1.3363 |
-0.0030 |
-0.22 |
| 2025-12-29 |
1.3393 |
1.3393 |
-0.0085 |
-0.63 |
| 2025-12-26 |
1.3478 |
1.3478 |
0.0085 |
0.63 |
| 2025-12-25 |
1.3393 |
1.3393 |
0.0047 |
0.35 |
| 2025-12-24 |
1.3346 |
1.3346 |
0.0097 |
0.73 |
| 2025-12-23 |
1.3249 |
1.3249 |
-0.0031 |
-0.23 |
| 2025-12-22 |
1.3280 |
1.3280 |
-0.0008 |
-0.06 |
| 2025-12-19 |
1.3288 |
1.3288 |
0.0056 |
0.42 |
| 2025-12-18 |
1.3232 |
1.3232 |
-0.0123 |
-0.92 |
| 2025-12-17 |
1.3355 |
1.3355 |
0.0243 |
1.85 |
| 2025-12-16 |
1.3112 |
1.3112 |
-0.0092 |
-0.70 |
| 2025-12-15 |
1.3204 |
1.3204 |
0.0050 |
0.38 |
| 2025-12-12 |
1.3154 |
1.3154 |
0.0080 |
0.61 |
| 2025-12-11 |
1.3074 |
1.3074 |
-0.0159 |
-1.20 |
| 2025-12-10 |
1.3233 |
1.3233 |
0.0030 |
0.23 |