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- 基金估值：
-
[04-04]
- 累计分红：
- 0.1330元
- 基金经理：
- 朱梦娜
- 成立日期：
- 2019-11-26
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.00亿份
- 管 理 人：
- 富国基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25国开清发07 |
161195.51 |
1600.00 |
15.90% |
| 2 |
25农业银行CD372 |
69895.03 |
700.00 |
6.90% |
| 3 |
25农发23 |
51247.61 |
510.00 |
5.06% |
| 4 |
25浦发银行CD292 |
49905.17 |
500.00 |
4.92% |
| 5 |
23进出15 |
44325.74 |
430.00 |
4.37% |
业绩表现
截至：2026-04-03
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.02% |
0.09% |
0.25% |
0.66% |
1.86% |
0.25% |
6.77% |
| 沪深300指数 |
-1.37% |
-4.62% |
-4.09% |
-4.31% |
15.00% |
-4.09% |
8.56% |
| 同类型平均收益率 |
0.01% |
-0.08% |
0.64% |
1.15% |
2.46% |
0.69% |
7.88% |
| 同类型阶段排名 |
6315/8896 |
5971/8896 |
7373/8896 |
7056/8896 |
4094/8896 |
7421/8896 |
5314/8896 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-04-03 |
1.0203 |
1.1533 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-04-02 |
1.0202 |
1.1532 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-04-01 |
1.0202 |
1.1532 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-03-31 |
1.0202 |
1.1532 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-03-30 |
1.0201 |
1.1531 |
0.0000 |
0.00% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2025-09-20 |
2025-09-22 |
2025-09-22 |
2025-09-24 |
0.0200 |
| 2024-12-14 |
2024-12-17 |
2024-12-17 |
2024-12-19 |
0.0100 |
| 2024-06-06 |
2024-06-07 |
2024-06-07 |
2024-06-12 |
0.0050 |
| 2023-12-09 |
2023-12-12 |
2023-12-12 |
2023-12-14 |
0.0100 |
| 2023-06-16 |
2023-06-19 |
2023-06-19 |
2023-06-21 |
0.0100 |
