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- 基金估值：
-
[04-04]
- 累计分红：
- 0.1112元
- 基金经理：
- 吴欣雨,蒋磊
- 成立日期：
- 2019-12-18
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 79.16亿份
- 管 理 人：
- 银河基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
16农发05 |
216926.47 |
2100.00 |
26.37% |
| 2 |
23国开02 |
208051.59 |
2029.00 |
25.29% |
| 3 |
23国开13 |
157745.34 |
1570.00 |
19.18% |
| 4 |
25民生银行CD267 |
64959.78 |
650.00 |
7.90% |
| 5 |
25进出01 |
35926.31 |
355.00 |
4.37% |
业绩表现
截至：2026-04-03
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.03% |
0.09% |
0.30% |
1.12% |
2.09% |
0.30% |
6.65% |
| 沪深300指数 |
-1.37% |
-4.62% |
-4.09% |
-4.31% |
15.00% |
-4.09% |
8.56% |
| 同类型平均收益率 |
0.01% |
-0.08% |
0.64% |
1.15% |
2.46% |
0.69% |
7.88% |
| 同类型阶段排名 |
6013/8896 |
5970/8896 |
7181/8896 |
4562/8896 |
3323/8896 |
7255/8896 |
5406/8896 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-04-03 |
1.0422 |
1.1534 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-03-27 |
1.0419 |
1.1531 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-03-20 |
1.0417 |
1.1529 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-03-13 |
1.0415 |
1.1527 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-03-06 |
1.0414 |
1.1526 |
0.0001 |
0.01% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2024-11-15 |
2024-11-19 |
2024-11-19 |
2024-11-20 |
0.0152 |
| 2023-11-22 |
2023-11-24 |
2023-11-24 |
2023-11-27 |
0.0450 |
| 2022-11-23 |
2022-11-25 |
2022-11-25 |
2022-11-28 |
0.0070 |
| 2021-12-11 |
2021-12-14 |
2021-12-14 |
2021-12-15 |
0.0270 |
| 2020-12-02 |
2020-12-04 |
2020-12-04 |
2020-12-07 |
0.0170 |
