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- 基金估值：
-
[04-04]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 王一昊
- 成立日期：
- 2019-12-03
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.45亿份
- 管 理 人：
- 朱雀基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
中芯国际 |
2391.02 |
|
7.90% |
| 2 |
生益科技 |
1733.12 |
|
5.73% |
| 3 |
海大集团 |
1575.01 |
|
5.20% |
| 4 |
安踏体育 |
1455.09 |
|
4.81% |
| 5 |
迪哲医药 |
1435.85 |
|
4.74% |
| 6 |
四方股份 |
1322.62 |
|
4.37% |
| 7 |
思源电气 |
1255.27 |
|
4.15% |
| 8 |
百济神州 |
1182.22 |
|
3.91% |
| 9 |
天华新能 |
1091.65 |
|
3.61% |
| 10 |
东方电缆 |
1076.10 |
|
3.55% |
业绩表现
截至：2026-04-03
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-0.87% |
-2.58% |
0.12% |
-8.89% |
11.36% |
0.12% |
-3.56% |
| 沪深300指数 |
-1.37% |
-4.62% |
-4.09% |
-4.31% |
15.00% |
-4.09% |
8.56% |
| 同类型平均收益率 |
-0.57% |
-3.61% |
-0.23% |
-0.75% |
19.11% |
-0.17% |
14.30% |
| 同类型阶段排名 |
6553/10858 |
4512/10858 |
5054/10858 |
8915/10858 |
5616/10858 |
5092/10858 |
8537/10858 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-04-03 |
1.4063 |
1.4063 |
-0.0055 |
-0.39% |
| 2026-04-02 |
1.4118 |
1.4118 |
-0.0111 |
-0.78% |
| 2026-04-01 |
1.4229 |
1.4229 |
0.0302 |
2.17% |
| 2026-03-31 |
1.3927 |
1.3927 |
-0.0235 |
-1.66% |
| 2026-03-30 |
1.4162 |
1.4162 |
-0.0025 |
-0.18% |
