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- 基金估值：
-
[04-04]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 艾定飞
- 成立日期：
- 2019-10-30
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.37亿份
- 管 理 人：
- 华商基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
工业富联 |
1797.59 |
|
7.41% |
| 2 |
寒武纪 |
1103.84 |
|
4.55% |
| 3 |
汉得信息 |
886.21 |
|
3.65% |
| 4 |
润泽科技 |
821.57 |
|
3.39% |
| 5 |
泛微网络 |
791.86 |
|
3.26% |
| 6 |
税友股份 |
729.92 |
|
3.01% |
| 7 |
宇信科技 |
651.79 |
|
2.69% |
| 8 |
赛意信息 |
645.69 |
|
2.66% |
| 9 |
浪潮信息 |
635.36 |
|
2.62% |
| 10 |
同花顺 |
634.69 |
|
2.62% |
业绩表现
截至：2026-04-03
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-2.39% |
-9.65% |
-8.92% |
-15.15% |
-0.67% |
-8.92% |
-10.07% |
| 沪深300指数 |
-1.37% |
-4.62% |
-4.09% |
-4.31% |
15.00% |
-4.09% |
8.56% |
| 同类型平均收益率 |
-1.47% |
-4.58% |
-1.65% |
-2.38% |
18.68% |
-1.73% |
18.44% |
| 同类型阶段排名 |
4896/6770 |
5949/6770 |
5983/6770 |
6051/6770 |
5416/6770 |
5941/6770 |
5889/6770 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-04-03 |
1.1942 |
1.1942 |
-0.0023 |
-0.19% |
| 2026-04-02 |
1.1965 |
1.1965 |
-0.0427 |
-3.45% |
| 2026-04-01 |
1.2392 |
1.2392 |
0.0284 |
2.35% |
| 2026-03-31 |
1.2108 |
1.2108 |
-0.0134 |
-1.09% |
| 2026-03-30 |
1.2242 |
1.2242 |
0.0007 |
0.06% |
