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- 基金估值：
-
[01-12]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 孙浩
- 成立日期：
- 2019-09-24
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.04亿份
- 管 理 人：
- 汇添富基金管理股份有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
江苏银行 |
3.71 |
|
0.07% |
| 2 |
海康威视 |
1.93 |
|
0.04% |
| 3 |
阳光电源 |
2.08 |
|
0.04% |
| 4 |
药明康德 |
1.85 |
|
0.04% |
| 5 |
国电南瑞 |
1.95 |
|
0.04% |
| 6 |
恒瑞医药 |
2.30 |
|
0.04% |
| 7 |
东方财富 |
1.80 |
|
0.03% |
| 8 |
三七互娱 |
1.57 |
|
0.03% |
| 9 |
交通银行 |
1.52 |
|
0.03% |
| 10 |
宁波银行 |
1.44 |
|
0.03% |
业绩表现
截至：2026-01-09
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
4.11% |
5.99% |
0.34% |
25.95% |
37.86% |
4.11% |
25.77% |
| 沪深300指数 |
1.53% |
4.56% |
3.75% |
19.31% |
28.33% |
3.46% |
19.22% |
| 同类型平均收益率 |
4.47% |
5.92% |
2.39% |
22.91% |
32.36% |
4.45% |
28.59% |
| 同类型阶段排名 |
2870/6543 |
2756/6543 |
4276/6543 |
2424/6543 |
2471/6543 |
3021/6543 |
3299/6543 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-12 |
1.2983 |
1.2983 |
0.0110 |
0.85% |
| 2026-01-09 |
1.2873 |
1.2873 |
0.0076 |
0.59% |
| 2026-01-08 |
1.2797 |
1.2797 |
-0.0114 |
-0.88% |
| 2026-01-07 |
1.2911 |
1.2911 |
0.0037 |
0.29% |
| 2026-01-06 |
1.2874 |
1.2874 |
0.0232 |
1.84% |
