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- 基金估值：
-
[04-04]
- 累计分红：
- 0.0925元
- 基金经理：
- 姜月,刘思
- 成立日期：
- 2019-11-20
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 79.98亿份
- 管 理 人：
- 建信基金管理有限责任公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25国券S5 |
40018.55 |
400.00 |
5.00% |
| 2 |
25长安银行CD083 |
39314.21 |
400.00 |
4.91% |
| 3 |
25国信证券CP019 |
30009.50 |
300.00 |
3.75% |
| 4 |
25方正S1 |
20012.38 |
200.00 |
2.50% |
| 5 |
25华S11 |
19999.53 |
200.00 |
2.50% |
业绩表现
截至：2026-04-03
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.02% |
0.11% |
0.28% |
0.84% |
1.38% |
0.28% |
6.42% |
| 沪深300指数 |
-1.37% |
-4.62% |
-4.09% |
-4.31% |
15.00% |
-4.09% |
8.56% |
| 同类型平均收益率 |
0.01% |
-0.08% |
0.64% |
1.15% |
2.46% |
0.69% |
7.88% |
| 同类型阶段排名 |
6307/8896 |
5778/8896 |
7254/8896 |
6298/8896 |
6130/8896 |
7317/8896 |
5565/8896 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-04-03 |
1.0029 |
1.0954 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-04-02 |
1.0029 |
1.0954 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-04-01 |
1.0028 |
1.0953 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-03-31 |
1.0028 |
1.0953 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-03-30 |
1.0028 |
1.0953 |
0.0001 |
0.01% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2025-12-19 |
2025-12-19 |
2025-12-19 |
2025-12-22 |
0.0147 |
| 2024-12-03 |
2024-12-03 |
2024-12-03 |
2024-12-04 |
0.0478 |
| 2024-03-20 |
2024-03-20 |
2024-03-20 |
2024-03-21 |
0.0050 |
| 2020-11-13 |
2020-11-13 |
2020-11-13 |
2020-11-16 |
0.0250 |
