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- 基金估值：
-
[04-04]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 袁争光
- 成立日期：
- 2019-09-17
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.16亿份
- 管 理 人：
- 博道基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
士兰微 |
234.67 |
|
4.27% |
| 2 |
中科创达 |
202.55 |
|
3.69% |
| 3 |
博汇纸业 |
186.73 |
|
3.40% |
| 4 |
荣盛石化 |
183.14 |
|
3.34% |
| 5 |
伯特利 |
180.47 |
|
3.29% |
| 6 |
中际联合 |
178.85 |
|
3.26% |
| 7 |
新洁能 |
161.18 |
|
2.94% |
| 8 |
艾为电子 |
160.52 |
|
2.92% |
| 9 |
宁德时代 |
159.39 |
|
2.90% |
| 10 |
三一重工 |
157.63 |
|
2.87% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25国债08 |
282.83 |
2.80 |
5.15% |
业绩表现
截至：2026-04-03
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-2.35% |
-8.98% |
-2.72% |
-7.55% |
10.82% |
-2.72% |
-7.20% |
| 沪深300指数 |
-1.37% |
-4.62% |
-4.09% |
-4.31% |
15.00% |
-4.09% |
8.56% |
| 同类型平均收益率 |
-0.57% |
-3.61% |
-0.23% |
-0.75% |
19.11% |
-0.17% |
14.30% |
| 同类型阶段排名 |
9307/10858 |
9548/10858 |
7718/10858 |
8542/10858 |
5716/10858 |
7665/10858 |
9067/10858 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-04-03 |
1.5604 |
1.5604 |
-0.0169 |
-1.07% |
| 2026-04-02 |
1.5773 |
1.5773 |
-0.0218 |
-1.36% |
| 2026-04-01 |
1.5991 |
1.5991 |
0.0316 |
2.02% |
| 2026-03-31 |
1.5675 |
1.5675 |
-0.0191 |
-1.20% |
| 2026-03-30 |
1.5866 |
1.5866 |
-0.0113 |
-0.71% |
