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- 基金估值：
-
[01-09]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 尚可
- 成立日期：
- 2019-11-01
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.23亿份
- 管 理 人：
- 嘉实基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
海康威视 |
17.19 |
|
0.22% |
| 2 |
中兴通讯 |
17.11 |
|
0.22% |
| 3 |
迈瑞医疗 |
16.38 |
|
0.21% |
| 4 |
鹏鼎控股 |
9.80 |
|
0.12% |
| 5 |
长春高新 |
7.82 |
|
0.10% |
| 6 |
中航光电 |
7.39 |
|
0.09% |
| 7 |
韦尔股份 |
6.64 |
|
0.08% |
| 8 |
亿联网络 |
5.31 |
|
0.07% |
| 9 |
安克创新 |
5.16 |
|
0.07% |
| 10 |
沪电股份 |
4.59 |
|
0.06% |
业绩表现
截至：2026-01-09
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
4.29% |
4.60% |
-2.58% |
36.68% |
52.71% |
4.29% |
55.71% |
| 沪深300指数 |
2.79% |
3.49% |
1.05% |
19.23% |
25.90% |
2.79% |
18.58% |
| 同类型平均收益率 |
4.47% |
5.92% |
2.39% |
22.91% |
32.36% |
4.45% |
28.59% |
| 同类型阶段排名 |
2719/6543 |
3522/6543 |
5258/6543 |
1529/6543 |
1328/6543 |
2870/6543 |
1004/6543 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-09 |
1.6002 |
1.6002 |
0.0116 |
0.73% |
| 2026-01-08 |
1.5886 |
1.5886 |
-0.0093 |
-0.58% |
| 2026-01-07 |
1.5979 |
1.5979 |
0.0068 |
0.43% |
| 2026-01-06 |
1.5911 |
1.5911 |
0.0121 |
0.77% |
| 2026-01-05 |
1.5790 |
1.5790 |
0.0446 |
2.91% |
