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- 基金估值：
-
[01-03]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 汤杰强
- 成立日期：
- 2019-12-31
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.03亿份
- 管 理 人：
- 富国基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
中远海发 |
0.17 |
|
0.01% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25国债01 |
62.48 |
0.62 |
3.86% |
| 2 |
25国债08 |
10.06 |
0.10 |
0.62% |
业绩表现
截至：2025-12-31
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
1.31% |
4.65% |
6.06% |
16.04% |
15.12% |
15.12% |
30.35% |
| 沪深300指数 |
-0.09% |
1.17% |
-0.23% |
17.43% |
17.66% |
17.66% |
19.59% |
| 同类型平均收益率 |
0.23% |
2.44% |
-0.92% |
18.27% |
23.25% |
23.24% |
24.79% |
| 同类型阶段排名 |
1178/6529 |
1720/6529 |
667/6529 |
3263/6529 |
4138/6529 |
4094/6529 |
2471/6529 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2025-12-31 |
1.4883 |
1.4883 |
0.0101 |
0.68% |
| 2025-12-30 |
1.4782 |
1.4782 |
-0.0012 |
-0.08% |
| 2025-12-29 |
1.4794 |
1.4794 |
-0.0033 |
-0.22% |
| 2025-12-26 |
1.4827 |
1.4827 |
0.0090 |
0.61% |
| 2025-12-25 |
1.4737 |
1.4737 |
0.0046 |
0.31% |
