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- 基金估值：
-
[04-08]
- 累计分红：
- 0.5882元
- 基金经理：
- 江刘玮
- 成立日期：
- 2019-09-11
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.95亿份
- 管 理 人：
- 中邮创业基金管理股份有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
藏格矿业 |
1477.00 |
|
5.11% |
| 2 |
中孚实业 |
1413.00 |
|
4.89% |
| 3 |
工业富联 |
1365.10 |
|
4.72% |
| 4 |
宏桥控股 |
1315.60 |
|
4.55% |
| 5 |
紫金矿业 |
1206.45 |
|
4.17% |
| 6 |
铜陵有色 |
1202.00 |
|
4.16% |
| 7 |
耐普矿机 |
1173.97 |
|
4.06% |
| 8 |
盛屯矿业 |
1061.20 |
|
3.67% |
| 9 |
博盈特焊 |
784.20 |
|
2.71% |
| 10 |
仕佳光子 |
710.24 |
|
2.46% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25国债01 |
1486.40 |
14.70 |
5.14% |
| 2 |
振华转债 |
1077.05 |
2.50 |
3.73% |
| 3 |
华懋转债 |
550.07 |
2.50 |
1.90% |
| 4 |
道通转债 |
309.63 |
1.50 |
1.07% |
| 5 |
凤21转债 |
282.49 |
2.00 |
0.98% |
| 6 |
苏利转债 |
137.06 |
0.00 |
0.47% |
业绩表现
截至：2026-04-07
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.90% |
-10.63% |
-9.09% |
1.88% |
42.85% |
-3.79% |
20.37% |
| 沪深300指数 |
-0.21% |
-4.72% |
-7.04% |
-4.31% |
23.71% |
-4.09% |
7.70% |
| 同类型平均收益率 |
0.65% |
-3.72% |
-2.61% |
-0.52% |
27.22% |
0.06% |
14.01% |
| 同类型阶段排名 |
3509/10858 |
10182/10858 |
9342/10858 |
3610/10858 |
2680/10858 |
8399/10858 |
3221/10858 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-04-07 |
1.4288 |
2.0170 |
0.0113 |
0.51% |
| 2026-04-03 |
1.4216 |
2.0098 |
0.0007 |
0.03% |
| 2026-04-02 |
1.4212 |
2.0094 |
-0.0312 |
-1.38% |
| 2026-04-01 |
1.4410 |
2.0292 |
0.0394 |
1.77% |
| 2026-03-31 |
1.4160 |
2.0042 |
-0.0569 |
-2.49% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2022-09-21 |
2022-09-23 |
2022-09-23 |
2022-09-27 |
0.2965 |
| 2020-07-11 |
2020-07-14 |
2020-07-14 |
2020-07-16 |
0.2917 |
