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- 基金估值：
-
[12-17]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 杨坤河
- 成立日期：
- 2019-10-30
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.08亿份
- 管 理 人：
- 汇安基金管理有限责任公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2025-12-16 |
1.2868 |
1.2868 |
-0.0317 |
-2.40 |
| 2025-12-15 |
1.3185 |
1.3185 |
-0.0087 |
-0.66 |
| 2025-12-12 |
1.3272 |
1.3272 |
0.0045 |
0.34 |
| 2025-12-11 |
1.3227 |
1.3227 |
-0.0140 |
-1.05 |
| 2025-12-10 |
1.3367 |
1.3367 |
0.0314 |
2.41 |
| 2025-12-09 |
1.3053 |
1.3053 |
-0.0279 |
-2.09 |
| 2025-12-08 |
1.3332 |
1.3332 |
0.0276 |
2.11 |
| 2025-12-05 |
1.3056 |
1.3056 |
0.0126 |
0.97 |
| 2025-12-04 |
1.2930 |
1.2930 |
-0.0088 |
-0.68 |
| 2025-12-03 |
1.3018 |
1.3018 |
-0.0237 |
-1.79 |
| 2025-12-02 |
1.3255 |
1.3255 |
-0.0264 |
-1.95 |
| 2025-12-01 |
1.3519 |
1.3519 |
0.0151 |
1.13 |
| 2025-11-28 |
1.3368 |
1.3368 |
0.0428 |
3.31 |
| 2025-11-27 |
1.2940 |
1.2940 |
0.0021 |
0.16 |
| 2025-11-26 |
1.2919 |
1.2919 |
-0.0064 |
-0.49 |
| 2025-11-25 |
1.2983 |
1.2983 |
0.0367 |
2.91 |
| 2025-11-24 |
1.2616 |
1.2616 |
-0.0224 |
-1.74 |
| 2025-11-21 |
1.2840 |
1.2840 |
-0.0998 |
-7.21 |
| 2025-11-20 |
1.3838 |
1.3838 |
0.0145 |
1.06 |
| 2025-11-19 |
1.3693 |
1.3693 |
0.0371 |
2.78 |