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- 基金估值：
-
[04-02]
- 累计分红：
- 0.0830元
- 基金经理：
- 吴彦
- 成立日期：
- 2019-08-28
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.01亿份
- 管 理 人：
- 前海开源基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
23国开08 |
19679.40 |
190.00 |
22.31% |
| 2 |
24国开清发02 |
19371.75 |
190.00 |
21.96% |
| 3 |
23国开03 |
16775.23 |
160.00 |
19.02% |
| 4 |
21国开09 |
6287.85 |
60.00 |
7.13% |
| 5 |
24国开清发03 |
6052.60 |
60.00 |
6.86% |
业绩表现
截至：2026-04-01
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.10% |
0.37% |
0.73% |
1.25% |
1.96% |
0.73% |
5.64% |
| 沪深300指数 |
-0.25% |
-3.92% |
-2.24% |
-2.47% |
16.42% |
-2.24% |
11.73% |
| 同类型平均收益率 |
0.04% |
-0.12% |
0.67% |
1.19% |
2.67% |
0.72% |
7.97% |
| 同类型阶段排名 |
2089/8892 |
1282/8892 |
3402/8892 |
3629/8892 |
4384/8892 |
3593/8892 |
6062/8892 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-04-01 |
1.0414 |
1.1244 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-03-31 |
1.0417 |
1.1247 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-03-30 |
1.0418 |
1.1248 |
0.0010 |
0.09% |
| 2026-03-27 |
1.0409 |
1.1239 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-03-26 |
1.0406 |
1.1236 |
0.0002 |
0.02% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2025-06-24 |
2025-06-25 |
2025-06-25 |
2025-06-26 |
0.0480 |
| 2022-02-22 |
2022-02-23 |
2022-02-23 |
2022-02-24 |
0.0100 |
| 2020-11-24 |
2020-11-25 |
2020-11-25 |
2020-11-26 |
0.0030 |
| 2020-06-02 |
2020-06-03 |
2020-06-03 |
2020-06-04 |
0.0100 |
| 2020-02-15 |
2020-02-18 |
2020-02-18 |
2020-02-19 |
0.0120 |
