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- 基金估值：
-
[01-07]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 印培,段涛
- 成立日期：
- 2019-12-25
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.73亿份
- 管 理 人：
- 广发基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
巨人网络 |
1831.60 |
|
9.78% |
| 2 |
腾讯控股 |
1767.49 |
|
9.43% |
| 3 |
完美世界 |
1697.00 |
|
9.06% |
| 4 |
恺英网络 |
1346.16 |
|
7.19% |
| 5 |
阿里巴巴-W |
1148.96 |
|
6.13% |
| 6 |
ST华通 |
988.70 |
|
5.28% |
| 7 |
欢瑞世纪 |
788.51 |
|
4.21% |
| 8 |
恒瑞医药 |
760.58 |
|
4.06% |
| 9 |
吉比特 |
681.60 |
|
3.64% |
| 10 |
思摩尔国际 |
526.33 |
|
2.81% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25国债13 |
10.02 |
0.10 |
0.05% |
业绩表现
截至：2026-01-07
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
3.44% |
3.19% |
-6.48% |
11.00% |
25.47% |
3.44% |
-19.73% |
| 沪深300指数 |
3.17% |
4.19% |
2.93% |
20.47% |
25.83% |
3.17% |
19.99% |
| 同类型平均收益率 |
3.61% |
5.28% |
2.58% |
22.79% |
30.96% |
3.59% |
27.86% |
| 同类型阶段排名 |
3456/6535 |
4382/6535 |
5908/6535 |
4309/6535 |
3713/6535 |
3608/6535 |
6157/6535 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-07 |
1.0100 |
1.0100 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2026-01-06 |
1.0104 |
1.0104 |
0.0119 |
1.19% |
| 2026-01-05 |
0.9985 |
0.9985 |
0.0221 |
2.26% |
| 2025-12-31 |
0.9764 |
0.9764 |
-0.0058 |
-0.59% |
| 2025-12-30 |
0.9822 |
0.9822 |
0.0022 |
0.22% |
