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- 基金估值：
-
[04-04]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 范明月
- 成立日期：
- 2019-09-24
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.72亿份
- 管 理 人：
- 民生加银基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
海光信息 |
3335.74 |
|
7.79% |
| 2 |
中芯国际 |
3178.47 |
|
7.42% |
| 3 |
中际旭创 |
3043.90 |
|
7.10% |
| 4 |
北方华创 |
2887.84 |
|
6.74% |
| 5 |
工业富联 |
2851.20 |
|
6.65% |
| 6 |
长盈精密 |
2786.28 |
|
6.50% |
| 7 |
浙江荣泰 |
2608.36 |
|
6.09% |
| 8 |
寒武纪 |
2334.39 |
|
5.45% |
| 9 |
川仪股份 |
2282.68 |
|
5.33% |
| 10 |
拓普集团 |
2097.25 |
|
4.89% |
业绩表现
截至：2026-04-03
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-2.77% |
-9.09% |
-3.56% |
-9.23% |
26.71% |
-3.56% |
17.11% |
| 沪深300指数 |
-1.37% |
-4.62% |
-4.09% |
-4.31% |
15.00% |
-4.09% |
8.56% |
| 同类型平均收益率 |
-0.57% |
-3.61% |
-0.23% |
-0.75% |
19.11% |
-0.17% |
14.30% |
| 同类型阶段排名 |
9710/10858 |
9614/10858 |
8250/10858 |
9009/10858 |
3076/10858 |
8195/10858 |
3785/10858 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-04-03 |
1.8086 |
1.8086 |
-0.0033 |
-0.18% |
| 2026-04-02 |
1.8119 |
1.8119 |
-0.0360 |
-1.95% |
| 2026-04-01 |
1.8479 |
1.8479 |
0.0436 |
2.42% |
| 2026-03-31 |
1.8043 |
1.8043 |
-0.0453 |
-2.45% |
| 2026-03-30 |
1.8496 |
1.8496 |
-0.0105 |
-0.56% |
