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- 基金估值：
-
[04-04]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 臧洁,商园波
- 成立日期：
- 2019-08-09
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 12.03亿份
- 管 理 人：
- 中泰证券(上海)资产管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25贴现国债48 |
9986.18 |
100.00 |
6.02% |
| 2 |
22交行二级资本债02A |
8208.17 |
80.00 |
4.95% |
| 3 |
23中行二级资本债01A |
6374.40 |
60.00 |
3.84% |
| 4 |
24东莞银行01 |
6107.76 |
60.00 |
3.68% |
| 5 |
23中行二级资本债02A |
5221.83 |
50.00 |
3.15% |
业绩表现
截至：2026-04-03
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.10% |
0.27% |
0.69% |
1.26% |
1.98% |
0.69% |
7.74% |
| 沪深300指数 |
-1.37% |
-4.62% |
-4.09% |
-4.31% |
15.00% |
-4.09% |
8.56% |
| 同类型平均收益率 |
0.01% |
-0.08% |
0.64% |
1.15% |
2.46% |
0.69% |
7.88% |
| 同类型阶段排名 |
2819/8896 |
3126/8896 |
4111/8896 |
3708/8896 |
3661/8896 |
4288/8896 |
4504/8896 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-04-03 |
1.2091 |
1.2091 |
0.0004 |
0.03% |
| 2026-04-02 |
1.2087 |
1.2087 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-04-01 |
1.2085 |
1.2085 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-03-31 |
1.2085 |
1.2085 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-03-30 |
1.2083 |
1.2083 |
0.0004 |
0.03% |
