加载中...
- 基金估值：
-
[04-02]
- 累计分红：
- 0.1595元
- 基金经理：
- 李海涛,廖新昌
- 成立日期：
- 2019-04-24
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.17亿份
- 管 理 人：
- 蜂巢基金管理有限公司
- 海通评级：
-
加载中...
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
23农发07 |
31133.62 |
300.00 |
12.97% |
| 2 |
25农发05 |
21990.54 |
220.00 |
9.16% |
| 3 |
23进出05 |
21013.39 |
200.00 |
8.75% |
| 4 |
25农发15 |
20053.00 |
200.00 |
8.35% |
| 5 |
22国开03 |
18627.83 |
180.00 |
7.76% |
业绩表现
截至：2026-04-01
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.08% |
0.34% |
0.63% |
1.08% |
1.83% |
0.63% |
10.71% |
| 沪深300指数 |
-0.25% |
-3.92% |
-2.24% |
-2.47% |
16.42% |
-2.24% |
11.73% |
| 同类型平均收益率 |
0.04% |
-0.12% |
0.67% |
1.19% |
2.67% |
0.72% |
7.97% |
| 同类型阶段排名 |
3069/8892 |
1778/8892 |
4418/8892 |
4682/8892 |
4965/8892 |
4584/8892 |
1891/8892 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-04-01 |
1.0773 |
1.2368 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2026-03-31 |
1.0777 |
1.2372 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-03-30 |
1.0777 |
1.2372 |
0.0009 |
0.07% |
| 2026-03-27 |
1.0769 |
1.2364 |
0.0003 |
0.02% |
| 2026-03-26 |
1.0766 |
1.2361 |
0.0003 |
0.02% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2024-11-09 |
2024-11-11 |
2024-11-11 |
2024-11-13 |
0.0200 |
| 2024-08-09 |
2024-08-09 |
2024-08-09 |
2024-08-13 |
0.0330 |
| 2023-09-06 |
2023-09-06 |
2023-09-06 |
2023-09-08 |
0.0100 |
| 2022-10-25 |
2022-10-25 |
2022-10-25 |
2022-10-27 |
0.0100 |
| 2022-05-25 |
2022-05-25 |
2022-05-25 |
2022-05-27 |
0.0100 |
