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- 基金估值：
-
[01-09]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 曹紫寒
- 成立日期：
- 2019-08-14
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.00亿份
- 管 理 人：
- 平安基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
23国君10 |
10117.33 |
100.00 |
6.09% |
| 2 |
22济南城投MTN003 |
6174.28 |
60.00 |
3.72% |
| 3 |
22农业银行二级01 |
5178.06 |
50.00 |
3.12% |
| 4 |
22海垦03 |
5136.63 |
50.00 |
3.09% |
| 5 |
23铁隧Y1 |
5110.70 |
50.00 |
3.08% |
业绩表现
截至：2026-01-09
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.05% |
0.24% |
0.59% |
0.46% |
1.23% |
0.05% |
7.66% |
| 沪深300指数 |
2.79% |
3.49% |
1.05% |
19.23% |
25.90% |
2.79% |
18.58% |
| 同类型平均收益率 |
0.26% |
0.51% |
0.69% |
1.27% |
2.52% |
0.40% |
8.26% |
| 同类型阶段排名 |
3012/8772 |
3080/8772 |
3418/8772 |
4607/8772 |
4709/8772 |
3428/8772 |
4661/8772 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-09 |
1.2751 |
1.2751 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-01-08 |
1.2750 |
1.2750 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-01-07 |
1.2749 |
1.2749 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-01-06 |
1.2750 |
1.2750 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-01-05 |
1.2751 |
1.2751 |
0.0006 |
0.05% |
