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- 基金估值：
-
[04-03]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 刘骥
- 成立日期：
- 2019-03-25
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 7.96亿份
- 管 理 人：
- 南方基金管理股份有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
21国开05 |
11196.84 |
100.00 |
11.27% |
| 2 |
24国开05 |
10735.96 |
100.00 |
10.80% |
| 3 |
19国开15 |
10707.36 |
100.00 |
10.78% |
| 4 |
25农业银行CD166 |
9936.58 |
100.00 |
10.00% |
| 5 |
23国开03 |
9436.07 |
90.00 |
9.50% |
业绩表现
截至：2026-04-03
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.11% |
0.29% |
0.87% |
1.16% |
0.47% |
0.87% |
9.11% |
| 沪深300指数 |
-1.37% |
-4.62% |
-4.09% |
-4.31% |
15.00% |
-4.09% |
8.56% |
| 同类型平均收益率 |
0.01% |
-0.08% |
0.64% |
1.15% |
2.46% |
0.69% |
7.88% |
| 同类型阶段排名 |
2286/8896 |
2697/8896 |
2534/8896 |
4303/8896 |
7892/8896 |
2740/8896 |
3145/8896 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-04-03 |
1.2594 |
1.2594 |
0.0008 |
0.06% |
| 2026-04-02 |
1.2586 |
1.2586 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-04-01 |
1.2584 |
1.2584 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2026-03-31 |
1.2589 |
1.2589 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2026-03-30 |
1.2593 |
1.2593 |
0.0013 |
0.10% |
