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- 基金估值：
-
[04-02]
- 累计分红：
- 0.5040元
- 基金经理：
- 王力
- 成立日期：
- 2019-01-22
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 5.68亿份
- 管 理 人：
- 鹏华基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
东方财富 |
75.33 |
|
0.05% |
| 2 |
东方雨虹 |
8.70 |
|
0.01% |
| 3 |
紫光国微 |
19.70 |
|
0.01% |
| 4 |
国信证券 |
9.84 |
|
0.01% |
| 5 |
广发证券 |
17.84 |
|
0.01% |
| 6 |
泸州老窖 |
13.95 |
|
0.01% |
| 7 |
宁波银行 |
4.21 |
|
0.00% |
| 8 |
广联达 |
3.15 |
|
0.00% |
| 9 |
万科A |
3.86 |
|
0.00% |
| 10 |
天赐材料 |
2.78 |
|
0.00% |
业绩表现
截至：2026-04-01
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-0.24% |
-3.68% |
-1.95% |
-1.89% |
17.61% |
-1.95% |
15.87% |
| 沪深300指数 |
-0.25% |
-3.92% |
-2.24% |
-2.47% |
16.42% |
-2.24% |
11.73% |
| 同类型平均收益率 |
0.06% |
-5.41% |
0.21% |
-0.53% |
20.15% |
0.13% |
21.35% |
| 同类型阶段排名 |
3765/6763 |
2347/6763 |
4602/6763 |
3954/6763 |
3472/6763 |
4622/6763 |
3852/6763 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-04-01 |
1.2781 |
1.7821 |
0.0289 |
1.62% |
| 2026-03-31 |
1.2578 |
1.7618 |
-0.0158 |
-0.88% |
| 2026-03-30 |
1.2689 |
1.7729 |
-0.0041 |
-0.23% |
| 2026-03-27 |
1.2718 |
1.7758 |
0.0093 |
0.52% |
| 2026-03-26 |
1.2652 |
1.7692 |
-0.0227 |
-1.25% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2022-10-22 |
2022-10-25 |
2022-10-25 |
2022-10-27 |
0.0800 |
| 2022-06-23 |
2022-06-27 |
2022-06-27 |
2022-06-29 |
0.2170 |
| 2021-12-24 |
2021-12-28 |
2021-12-28 |
2021-12-30 |
0.2070 |
