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- 基金估值：
-
[04-03]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 李锦文
- 成立日期：
- 2019-03-12
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.61亿份
- 管 理 人：
- 南方基金管理股份有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
建设银行 |
2740.80 |
|
8.30% |
| 2 |
工商银行 |
2579.86 |
|
7.81% |
| 3 |
格力电器 |
2077.77 |
|
6.29% |
| 4 |
招商银行 |
2029.65 |
|
6.15% |
| 5 |
渝农商行 |
1910.29 |
|
5.78% |
| 6 |
中煤能源 |
1786.62 |
|
5.41% |
| 7 |
中国海洋石油 |
1704.54 |
|
5.16% |
| 8 |
北新建材 |
1602.57 |
|
4.85% |
| 9 |
海尔智家 |
1464.95 |
|
4.44% |
| 10 |
农业银行 |
1407.48 |
|
4.26% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25农发11 |
1013.25 |
10.00 |
3.07% |
| 2 |
25国债19 |
632.05 |
6.30 |
1.91% |
业绩表现
截至：2026-04-02
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.06% |
-1.87% |
2.88% |
6.62% |
12.05% |
2.88% |
29.67% |
| 沪深300指数 |
0.03% |
-5.28% |
-3.26% |
-3.49% |
15.31% |
-3.26% |
10.56% |
| 同类型平均收益率 |
0.44% |
-5.26% |
0.09% |
-0.44% |
18.30% |
0.14% |
15.22% |
| 同类型阶段排名 |
5676/10855 |
3230/10855 |
2667/10855 |
1725/10855 |
5487/10855 |
2756/10855 |
2359/10855 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-04-02 |
2.1102 |
2.1102 |
0.0042 |
0.20% |
| 2026-04-01 |
2.1060 |
2.1060 |
0.0057 |
0.27% |
| 2026-03-31 |
2.1003 |
2.1003 |
-0.0070 |
-0.33% |
| 2026-03-30 |
2.1073 |
2.1073 |
0.0039 |
0.19% |
| 2026-03-27 |
2.1034 |
2.1034 |
-0.0055 |
-0.26% |
