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- 基金估值：
-
[04-03]
- 累计分红：
- 0.1270元
- 基金经理：
- 赵慧
- 成立日期：
- 2019-01-29
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.40亿份
- 管 理 人：
- 银华基金管理股份有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25东证S5 |
6003.49 |
60.00 |
6.17% |
| 2 |
24湘高速MTN019 |
5106.84 |
50.00 |
5.25% |
| 3 |
25农发21 |
5040.35 |
50.00 |
5.18% |
| 4 |
25招证G3 |
5009.60 |
50.00 |
5.15% |
| 5 |
21科学城MTN001 |
4157.37 |
40.00 |
4.27% |
业绩表现
截至：2026-04-02
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.05% |
0.17% |
0.36% |
0.68% |
1.43% |
0.36% |
5.90% |
| 沪深300指数 |
-1.37% |
-4.62% |
-4.09% |
-4.31% |
15.00% |
-4.09% |
8.56% |
| 同类型平均收益率 |
0.05% |
-0.21% |
0.62% |
1.14% |
2.56% |
0.67% |
7.91% |
| 同类型阶段排名 |
5353/8896 |
4776/8896 |
6859/8896 |
6955/8896 |
6444/8896 |
6973/8896 |
5902/8896 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-04-03 |
1.0381 |
1.1651 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-04-02 |
1.0380 |
1.1650 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-04-01 |
1.0379 |
1.1649 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-03-31 |
1.0378 |
1.1648 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-03-30 |
1.0378 |
1.1648 |
0.0001 |
0.01% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2026-03-19 |
2026-03-20 |
2026-03-20 |
2026-03-23 |
0.0220 |
| 2025-03-18 |
2025-03-19 |
2025-03-19 |
2025-03-20 |
0.0100 |
| 2024-09-13 |
2024-09-18 |
2024-09-18 |
2024-09-19 |
0.0050 |
| 2023-07-25 |
2023-07-26 |
2023-07-26 |
2023-07-27 |
0.0150 |
| 2022-06-22 |
2022-06-23 |
2022-06-23 |
2022-06-24 |
0.0150 |
