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- 基金估值：
-
[04-03]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 徐心远
- 成立日期：
- 2019-03-28
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.19亿份
- 管 理 人：
- 工银瑞信基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
恺英网络 |
368.95 |
|
0.59% |
| 2 |
明源云 |
345.00 |
|
0.56% |
| 3 |
万华化学 |
324.36 |
|
0.52% |
| 4 |
世纪华通 |
323.29 |
|
0.52% |
| 5 |
巨人网络 |
306.06 |
|
0.49% |
| 6 |
中信证券 |
282.51 |
|
0.46% |
| 7 |
美图公司 |
280.72 |
|
0.45% |
| 8 |
东方财富 |
273.76 |
|
0.44% |
| 9 |
范式智能 |
257.64 |
|
0.42% |
| 10 |
金蝶国际 |
254.48 |
|
0.41% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25国债01 |
1577.40 |
15.60 |
2.54% |
| 2 |
25国债13 |
1177.06 |
11.70 |
1.90% |
| 3 |
25国债08 |
363.63 |
3.60 |
0.59% |
业绩表现
截至：2026-04-03
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-0.54% |
-9.30% |
-5.86% |
-11.06% |
13.91% |
-5.86% |
4.13% |
| 沪深300指数 |
-1.37% |
-4.62% |
-4.09% |
-4.31% |
15.00% |
-4.09% |
8.56% |
| 同类型平均收益率 |
0.05% |
-2.79% |
0.46% |
0.39% |
9.40% |
0.55% |
8.37% |
| 同类型阶段排名 |
1192/1285 |
1264/1285 |
1275/1285 |
1280/1285 |
357/1285 |
1274/1285 |
832/1285 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-04-01 |
1.3688 |
1.3688 |
0.0346 |
2.59% |
| 2026-03-31 |
1.3342 |
1.3342 |
-0.0229 |
-1.69% |
| 2026-03-30 |
1.3571 |
1.3571 |
-0.0085 |
-0.62% |
| 2026-03-27 |
1.3656 |
1.3656 |
0.0128 |
0.95% |
| 2026-03-26 |
1.3528 |
1.3528 |
-0.0235 |
-1.71% |
