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- 基金估值：
-
[04-03]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 章鸽武
- 成立日期：
- 2019-04-26
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 2.11亿份
- 管 理 人：
- 招商基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
广东宏大 |
1037.74 |
|
0.90% |
| 2 |
交通银行 |
624.80 |
|
0.54% |
| 3 |
中金黄金 |
506.68 |
|
0.44% |
| 4 |
中微公司 |
437.20 |
|
0.38% |
| 5 |
锐科激光 |
389.23 |
|
0.34% |
| 6 |
菲利华 |
388.16 |
|
0.34% |
| 7 |
西部超导 |
373.62 |
|
0.33% |
| 8 |
东方钽业 |
364.32 |
|
0.32% |
| 9 |
腾讯控股 |
351.67 |
|
0.31% |
| 10 |
中芯国际 |
348.49 |
|
0.30% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25国债19 |
5808.81 |
57.90 |
5.05% |
业绩表现
截至：2026-04-02
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.10% |
-2.45% |
0.59% |
1.86% |
5.85% |
0.59% |
10.52% |
| 沪深300指数 |
-1.37% |
-4.62% |
-4.09% |
-4.31% |
15.00% |
-4.09% |
8.56% |
| 同类型平均收益率 |
-0.04% |
-3.27% |
-0.01% |
-0.08% |
9.03% |
0.08% |
7.85% |
| 同类型阶段排名 |
461/1285 |
653/1285 |
376/1285 |
188/1285 |
680/1285 |
389/1285 |
424/1285 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-04-01 |
1.4033 |
1.4033 |
0.0048 |
0.34% |
| 2026-03-31 |
1.3985 |
1.3985 |
-0.0037 |
-0.26% |
| 2026-03-30 |
1.4022 |
1.4022 |
0.0008 |
0.06% |
| 2026-03-27 |
1.4014 |
1.4014 |
0.0026 |
0.19% |
| 2026-03-26 |
1.3988 |
1.3988 |
-0.0027 |
-0.19% |
