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- 基金估值：
-
[01-06]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 郭毅
- 成立日期：
- 2019-04-03
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.01亿份
- 管 理 人：
- 中国人保资产管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
24国债20 |
1228.36 |
12.00 |
18.34% |
| 2 |
24国债14 |
813.43 |
8.00 |
12.15% |
| 3 |
19国开10 |
754.88 |
7.00 |
11.27% |
| 4 |
24国债08 |
616.14 |
6.00 |
9.20% |
| 5 |
24国债23 |
614.89 |
6.00 |
9.18% |
业绩表现
截至：2026-01-05
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-0.02% |
0.12% |
0.55% |
0.22% |
0.34% |
-0.02% |
2.70% |
| 沪深300指数 |
1.69% |
2.91% |
1.66% |
18.47% |
24.97% |
1.90% |
18.88% |
| 同类型平均收益率 |
0.12% |
0.36% |
0.62% |
1.12% |
2.32% |
0.34% |
8.12% |
| 同类型阶段排名 |
7452/8770 |
6520/8770 |
4070/8770 |
5631/8770 |
6838/8770 |
7557/8770 |
7179/8770 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-05 |
1.1055 |
1.1055 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-12-31 |
1.1057 |
1.1057 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-12-30 |
1.1055 |
1.1055 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-12-29 |
1.1057 |
1.1057 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-12-26 |
1.1061 |
1.1061 |
0.0001 |
0.01% |
