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- 基金估值：
-
[01-13]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 郭毅
- 成立日期：
- 2019-04-03
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.60亿份
- 管 理 人：
- 中国人保资产管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
24国债20 |
1228.36 |
12.00 |
18.34% |
| 2 |
24国债14 |
813.43 |
8.00 |
12.15% |
| 3 |
19国开10 |
754.88 |
7.00 |
11.27% |
| 4 |
24国债08 |
616.14 |
6.00 |
9.20% |
| 5 |
24国债23 |
614.89 |
6.00 |
9.18% |
业绩表现
截至：2026-01-12
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.01% |
0.06% |
0.46% |
0.33% |
0.63% |
-0.01% |
2.97% |
| 沪深300指数 |
1.53% |
4.56% |
3.75% |
19.31% |
28.33% |
3.46% |
19.22% |
| 同类型平均收益率 |
0.25% |
0.55% |
0.84% |
1.38% |
2.66% |
0.50% |
8.40% |
| 同类型阶段排名 |
5881/8774 |
7090/8774 |
5257/8774 |
5567/8774 |
6561/8774 |
7409/8774 |
7108/8774 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-12 |
1.1104 |
1.1104 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-01-09 |
1.1102 |
1.1102 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-01-08 |
1.1100 |
1.1100 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-01-07 |
1.1096 |
1.1096 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-01-06 |
1.1099 |
1.1099 |
-0.0004 |
-0.04% |
