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- 基金估值：
-
[01-16]
- 累计分红：
- 0.3700元
- 基金经理：
- 张俊
- 成立日期：
- 2019-03-20
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.02亿份
- 管 理 人：
- 凯石基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
金风科技 |
1098.68 |
|
7.97% |
| 2 |
招商银行 |
1050.87 |
|
7.62% |
| 3 |
紫金矿业 |
993.36 |
|
7.21% |
| 4 |
美的集团 |
926.38 |
|
6.72% |
| 5 |
国电南瑞 |
868.02 |
|
6.30% |
| 6 |
迈瑞医疗 |
836.36 |
|
6.07% |
| 7 |
药明康德 |
831.23 |
|
6.03% |
| 8 |
海尔智家 |
779.79 |
|
5.66% |
| 9 |
平安银行 |
772.25 |
|
5.60% |
| 10 |
贵州茅台 |
768.60 |
|
5.58% |
业绩表现
截至：2022-01-14
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-2.60% |
-5.31% |
-1.90% |
-3.97% |
-2.06% |
-3.40% |
47.36% |
| 沪深300指数 |
-1.98% |
-6.40% |
-3.80% |
-7.01% |
-13.60% |
-4.32% |
54.08% |
| 同类型平均收益率 |
-0.56% |
-4.66% |
-1.66% |
-3.11% |
0.63% |
-3.55% |
48.38% |
| 同类型阶段排名 |
6316/6894 |
3938/6894 |
4122/6894 |
4263/6894 |
4240/6894 |
3360/6894 |
2367/6894 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2022-01-14 |
1.0932 |
1.4632 |
-0.0225 |
-1.50% |
| 2022-01-13 |
1.1099 |
1.4799 |
-0.0192 |
-1.27% |
| 2022-01-12 |
1.1241 |
1.4941 |
-0.0024 |
-0.16% |
| 2022-01-11 |
1.1259 |
1.4959 |
-0.0081 |
-0.53% |
| 2022-01-10 |
1.1319 |
1.5019 |
0.0128 |
0.85% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2020-12-03 |
2020-12-04 |
2020-12-04 |
2020-12-08 |
0.3700 |
