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- 基金估值：
-
[04-03]
- 累计分红：
- 0.0100元
- 基金经理：
- 易圣倩,徐翔
- 成立日期：
- 2019-06-04
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 4.29亿份
- 管 理 人：
- 西部利得基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25国开06 |
3035.28 |
30.00 |
5.72% |
| 2 |
21福州新发MTN002(乡村振兴) |
2069.23 |
20.00 |
3.90% |
| 3 |
23成都产投MTN001 |
2064.05 |
20.00 |
3.89% |
| 4 |
23徐州矿务MTN001 |
2065.12 |
20.00 |
3.89% |
| 5 |
23嘉兴城投MTN001 |
2061.73 |
20.00 |
3.88% |
业绩表现
截至：2026-04-03
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.05% |
0.20% |
0.57% |
1.30% |
2.11% |
0.57% |
7.23% |
| 沪深300指数 |
-1.37% |
-4.62% |
-4.09% |
-4.31% |
15.00% |
-4.09% |
8.56% |
| 同类型平均收益率 |
0.01% |
-0.08% |
0.64% |
1.15% |
2.46% |
0.69% |
7.88% |
| 同类型阶段排名 |
5256/8896 |
4573/8896 |
5250/8896 |
3480/8896 |
3276/8896 |
5398/8896 |
4951/8896 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-04-03 |
1.1332 |
1.1432 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-04-02 |
1.1330 |
1.1430 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-04-01 |
1.1329 |
1.1429 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-03-31 |
1.1329 |
1.1429 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-03-30 |
1.1328 |
1.1428 |
0.0002 |
0.02% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2021-06-18 |
2021-06-21 |
2021-06-21 |
2021-06-23 |
0.0100 |
