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- 基金估值：
-
[01-03]
- 累计分红：
- 0.1826元
- 基金经理：
- 胡智磊
- 成立日期：
- 2019-09-02
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 10.00亿份
- 管 理 人：
- 国泰基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
24国开08 |
20119.95 |
200.00 |
19.61% |
| 2 |
25附息国债18 |
20027.61 |
200.00 |
19.52% |
| 3 |
23国开03 |
17725.41 |
170.00 |
17.28% |
| 4 |
25国开08 |
8940.07 |
90.00 |
8.71% |
| 5 |
24国开03 |
6188.56 |
60.00 |
6.03% |
业绩表现
截至：2025-12-31
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-0.13% |
0.01% |
0.33% |
-0.13% |
0.45% |
0.45% |
10.26% |
| 沪深300指数 |
-0.09% |
1.17% |
-0.23% |
17.43% |
17.66% |
17.66% |
19.59% |
| 同类型平均收益率 |
0.01% |
0.22% |
0.53% |
1.15% |
2.22% |
2.08% |
8.19% |
| 同类型阶段排名 |
7859/8770 |
6898/8770 |
6346/8770 |
7383/8770 |
6884/8770 |
6722/8770 |
2372/8770 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2025-12-31 |
1.0294 |
1.2120 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-12-30 |
1.0292 |
1.2118 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 2025-12-29 |
1.0295 |
1.2121 |
-0.0016 |
-0.13% |
| 2025-12-26 |
1.0308 |
1.2134 |
0.0003 |
0.02% |
| 2025-12-25 |
1.0306 |
1.2132 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2025-01-09 |
2025-01-13 |
2025-01-13 |
2025-01-14 |
0.0200 |
| 2024-04-30 |
2024-05-06 |
2024-05-06 |
2024-05-07 |
0.0280 |
| 2023-09-21 |
2023-09-25 |
2023-09-25 |
2023-09-26 |
0.0120 |
| 2023-05-17 |
2023-05-18 |
2023-05-18 |
2023-05-19 |
0.0060 |
| 2023-03-16 |
2023-03-20 |
2023-03-20 |
2023-03-21 |
0.0089 |
